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    • 基金名稱

    • 九泰久慧混合型證券投資基金(A類)

    • 基金類型

    • 混合型證券投資基金

    • 基金運作方式

    • 契約型、開放式

    • 基金管理人

    • 九泰基金管理有限公司

    • 基金托管人

    • 浙商銀行股份有限公司

    • 投資目標

    • 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報和資產的長期穩健增值。

    • 投資對象及投資范圍

    • 本基金的投資對象主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括主板、創業板、中小板及其他經中國證監會核準或注冊發行的股票)、債券(包括國債、央行票據、政策性金融債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)及可交換債券等)、同業存單、債券回購、銀行存款(包括同業存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      本基金不投資于除可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券外的其他信用債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      本基金的投資組合比例為: 本基金股票資產占基金資產的比例為0%-40%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于同業存單的比例不超過基金資產的20%。本基金投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)及可交換債券的比例不超過基金資產的20%。

    • 投資策略

    • 1、資產配置策略

      本基金通過定性與定量研究相結合的方法,確定投資組合中股票、債券和現金類大類資產的配置比例。本基金通過動態跟蹤海內外主要經濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經濟指標,以及估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態等市場指標,預測未來市場變動趨勢。并通過全面評估上述各種關鍵指標的變動趨勢,對股票、債券等大類資產的風險和收益特征進行預測。根據上述定性和定量指標的分析結果,運用資產配置優化模型,在目標收益條件下,追求風險最小化目標,最終確定大類資產投資權重,實現資產合理配置。

      2、債券投資策略

      本基金主要采用積極管理型的債券投資策略,結合對各市場上不同投資品種的具體分析,構成本基金的債券投資策略結構。

      3、股票投資策略

      本基金采用量化多策略進行股票投資。量化多策略體系的理念主要有兩個:一方面可以尋找長期具備投資價值的優質企業,獲取超越指數的收益;另一方面使用多個策略并依照當時市場情況進行輪動,在一定程度上可以分散風險。

      4、股指期貨投資策略

      基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率,更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。

      5、國債期貨投資策略

      為有效控制債券投資的系統性風險,本基金根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。

    • 業績比較基準

    • 滬深300指數收益率×30%+中債總財富(總值)指數收益率×70%

    • 風險收益特征

    • 本基金為混合型證券投資基金,一般情況下其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。

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